| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 082.00 | 9 512.00 | 36 570.00 | 46 082.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 34 892.00 | 30 535.00 | 4 356.00 | 34 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 853.00 | 90 774.00 | 18 078.00 | 108 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 908.00 | 376 291.00 | 745 616.00 | 1 121 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 191.00 | 507 113.00 | 1 078 077.00 | 1 585 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | 1 421.00 | 1 595.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 250 121.00 | | 250 121.00 | 250 121.00 |
CF Disponibilités | 443 281.00 | | 443 281.00 | 443 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 012.00 | 1 421.00 | 732 590.00 | 734 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 203.00 | 508 535.00 | 1 810 668.00 | 2 319 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 40 170.00 | | 90 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | -59 454.00 | -29 660.00 | | -59 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 161.00 | -29 794.00 | | -165 161.00 |
DL TOTAL (I) | -114 903.00 | -212.00 | | -114 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 227.00 | 110 535.00 | | 865 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 351.00 | 92 424.00 | | 140 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 827.00 | 103 011.00 | | 826 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 164.00 | 61 676.00 | | 93 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 571.00 | 367 648.00 | | 1 925 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 668.00 | 367 435.00 | | 1 810 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 116.00 | 110 535.00 | | 106 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 550.00 | | 883 640.00 | 701 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 458.00 | | 181 124.00 | 112 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 786.00 | | 676 866.00 | 588 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 25 650.00 | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 270.00 | 42 843.00 | | 464 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 1 467.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 226.00 | 41 375.00 | | 456 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 827.00 | 826 827.00 | | 826 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
VC Groupe et associés | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 111.00 | | | 759 111.00 |
VI Groupe et associés | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 438.00 | 262 483.00 | 25 954.00 | 288 438.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 571.00 | 1 060 343.00 | | 1 925 571.00 |