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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 23 257.00 | 15 123.00 | 38 380.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 24 265.00 | 21 915.00 | 2 350.00 | 24 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 682.00 | 11 575.00 | 16 106.00 | 27 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 978.00 | 401 447.00 | 404 531.00 | 805 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 611.00 | 458 195.00 | 607 416.00 | 1 065 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CF Disponibilités | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 074.00 | | 202 074.00 | 202 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 685.00 | 458 195.00 | 809 490.00 | 1 267 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
DG Autres réserves | 68 655.00 | 54 619.00 | | 68 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | 14 037.00 | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 208 633.00 | 176 894.00 | | 208 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 454.00 | 417 142.00 | | 340 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | 341 373.00 | | 49 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 176.00 | 179 540.00 | | 184 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 448.00 | 41 976.00 | | 26 448.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 857.00 | 980 243.00 | | 600 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 490.00 | 1 157 137.00 | | 809 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 160.00 | 640 439.00 | | 370 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 195.00 | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 881.00 | | 10 730.00 | 1 054 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 196.00 | | 10 730.00 | 847 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 719.00 | 88 476.00 | 458 195.00 | 369 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 368.00 | 3 889.00 | 23 257.00 | 19 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 351.00 | 84 587.00 | 434 938.00 | 350 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 176.00 | 184 176.00 | | 184 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 067.00 | 109 370.00 | 230 697.00 | 340 067.00 |
VI Groupe et associés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 790.00 | 75 485.00 | 25 305.00 | 100 790.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 857.00 | 370 160.00 | 230 697.00 | 600 857.00 |