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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 6 472.00 | 31 907.00 | 38 380.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 23 518.00 | 17 896.00 | 5 621.00 | 23 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842.00 | 1 402.00 | 11 439.00 | 12 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 220.00 | 82 397.00 | 721 823.00 | 804 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 766.00 | 108 169.00 | 1 043 596.00 | 1 151 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | 1 421.00 | 10 925.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
CF Disponibilités | 187 263.00 | | 187 263.00 | 187 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 159.00 | 1 421.00 | 419 737.00 | 421 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 926.00 | 109 591.00 | 1 463 334.00 | 1 572 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | -224 616.00 | -59 454.00 | | -224 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 534.00 | -165 161.00 | | 209 534.00 |
DL TOTAL (I) | 94 631.00 | -114 903.00 | | 94 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 678.00 | 865 227.00 | | 837 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 575.00 | 140 351.00 | | 171 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 729.00 | 826 827.00 | | 261 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 753.00 | 93 164.00 | | 96 753.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 703.00 | 1 925 571.00 | | 1 368 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 334.00 | 1 810 668.00 | | 1 463 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 077.00 | 1 060 343.00 | | 819 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 542.00 | 106 116.00 | | 82 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 191.00 | | 146 048.00 | 1 585 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 473.00 | 1 151 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 958.00 | 285 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 864.00 | 840 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 582.00 | | 1 256.00 | 293 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 653.00 | | 144 792.00 | 1 265 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 113.00 | 122 014.00 | 520 958.00 | 507 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 5 919.00 | 8 958.00 | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 601.00 | 116 094.00 | 511 999.00 | 497 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 729.00 | 261 729.00 | | 261 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VC Groupe et associés | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 628.00 | 205 002.00 | 430 233.00 | 754 628.00 |
VI Groupe et associés | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 557.00 | 223 252.00 | 25 304.00 | 248 557.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 703.00 | 819 077.00 | 430 233.00 | 1 368 703.00 |