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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 15 088.00 | 23 292.00 | 38 380.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 23 518.00 | 21 085.00 | 2 432.00 | 23 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 878.00 | 4 425.00 | 12 453.00 | 16 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 291.00 | 242 952.00 | 565 339.00 | 808 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 374.00 | 283 551.00 | 772 822.00 | 1 056 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BZ Autres créances | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
CF Disponibilités | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 711.00 | | 252 711.00 | 252 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 085.00 | 283 551.00 | 1 025 534.00 | 1 309 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | -16 640.00 | -15 081.00 | | -16 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 784.00 | -1 558.00 | | 69 784.00 |
DL TOTAL (I) | 162 857.00 | 93 072.00 | | 162 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 329.00 | 550 338.00 | | 444 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 027.00 | 234 302.00 | | 263 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 634.00 | 170 999.00 | | 96 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 49 459.00 | | 58 398.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 32.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 676.00 | 1 005 131.00 | | 862 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 534.00 | 1 098 203.00 | | 1 025 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 024.00 | | 5 349.00 | 1 051 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 339.00 | | 5 349.00 | 843 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 314.00 | 87 237.00 | | 196 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 4 307.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 533.00 | 82 929.00 | | 185 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VC Groupe et associés | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 610.00 | 107 037.00 | 336 573.00 | 443 610.00 |
VI Groupe et associés | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 296.00 | 164 991.00 | 25 304.00 | 190 296.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 676.00 | 526 103.00 | 336 573.00 | 862 676.00 |