| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 10 780.00 | 27 599.00 | 38 380.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 23 518.00 | 20 206.00 | 3 311.00 | 23 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842.00 | 2 739.00 | 10 102.00 | 12 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 978.00 | 162 587.00 | 644 391.00 | 806 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 024.00 | 196 314.00 | 854 710.00 | 1 051 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BZ Autres créances | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
CF Disponibilités | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 493.00 | | 243 493.00 | 243 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 518.00 | 196 314.00 | 1 098 203.00 | 1 294 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | -15 081.00 | -224 616.00 | | -15 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558.00 | 209 534.00 | | -1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 93 072.00 | 94 631.00 | | 93 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 338.00 | 837 678.00 | | 550 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 302.00 | 171 575.00 | | 234 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 999.00 | 261 729.00 | | 170 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 459.00 | 96 753.00 | | 49 459.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 755.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 131.00 | 1 368 703.00 | | 1 005 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 203.00 | 1 463 334.00 | | 1 098 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 520.00 | 819 077.00 | | 561 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 82 542.00 | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 766.00 | | 2 757.00 | 1 151 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 500.00 | 1 051 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 500.00 | 182 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 880.00 | | | 285 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 581.00 | | 2 757.00 | 840 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 169.00 | 88 144.00 | | 108 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 4 307.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 696.00 | 83 836.00 | | 101 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 549 625.00 | 106 015.00 | 443 610.00 | 549 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VC Groupe et associés | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
VI Groupe et associés | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 502.00 | 170 198.00 | 25 304.00 | 195 502.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 131.00 | 561 520.00 | 443 610.00 | 1 005 131.00 |