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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 087.00 | 12 542.00 | 6 544.00 | 19 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 496.00 | 573 876.00 | 235 619.00 | 809 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 619.00 | 586 419.00 | 331 199.00 | 917 619.00 |
BT Marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 824.00 | 8 075.00 | 509 749.00 | 517 824.00 |
BZ Autres créances | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
CF Disponibilités | 287 823.00 | | 287 823.00 | 287 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 375.00 | 8 075.00 | 1 067 300.00 | 1 075 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 995.00 | 594 495.00 | 1 398 499.00 | 1 992 995.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 148.00 | 285 814.00 | | 322 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 222.00 | 36 334.00 | | 259 222.00 |
DL TOTAL (I) | 603 371.00 | 344 148.00 | | 603 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 320.00 | 142 557.00 | | 162 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 729.00 | 412 213.00 | | 176 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | 133 865.00 | | 93 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 066.00 | 232 516.00 | | 359 066.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 3 482.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 128.00 | 924 638.00 | | 795 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 499.00 | 1 268 787.00 | | 1 398 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
FD Production vendue biens | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
FG Production vendue services | 1 727 123.00 | 26 318.00 | 1 753 442.00 | 1 727 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 982.00 | 26 318.00 | 1 834 301.00 | 1 807 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 1 355.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 187.00 | 300.00 | | 35 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 521.00 | 1 655.00 | | 35 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 790.00 | 7 407.00 | | 16 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790.00 | 8 188.00 | | 16 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 731.00 | -6 533.00 | | 18 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 964.00 | 7 202.00 | | 104 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 568.00 | 1 528 153.00 | | 1 876 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 345.00 | 1 491 818.00 | | 1 617 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 222.00 | 36 334.00 | | 259 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 166.00 | | | 903 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 231.00 | | | 813 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 181.00 | 108 385.00 | 71 146.00 | 549 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 181.00 | 108 385.00 | 71 146.00 | 549 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 730.00 | | | 176 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 733.00 | 637 088.00 | | 662 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 128.00 | | | 795 128.00 |