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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 156.00 | 93.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 257.00 | 15 105.00 | 5 152.00 | 20 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 150.00 | 724 728.00 | 201 421.00 | 926 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 842.00 | 741 989.00 | 300 852.00 | 1 042 842.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 879.00 | 6 777.00 | 400 101.00 | 406 879.00 |
BZ Autres créances | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
CF Disponibilités | 415 762.00 | | 415 762.00 | 415 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 574.00 | 6 777.00 | 1 080 796.00 | 1 087 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 416.00 | 748 767.00 | 1 381 649.00 | 2 130 416.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 643.00 | 331 371.00 | | 454 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 386.00 | 223 271.00 | | 139 386.00 |
DL TOTAL (I) | 616 030.00 | 576 643.00 | | 616 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 850.00 | 174 071.00 | | 139 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 763.00 | 296 892.00 | | 254 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 921.00 | 50 673.00 | | 73 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 417.00 | 317 295.00 | | 291 417.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 7 161.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 619.00 | 846 094.00 | | 765 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 649.00 | 1 422 738.00 | | 1 381 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
FD Production vendue biens | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FG Production vendue services | 1 758 290.00 | 18 293.00 | 1 776 584.00 | 1 758 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 229.00 | 18 293.00 | 1 857 523.00 | 1 839 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 18 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | 760.00 | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 760.00 | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 10 395.00 | | 6 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 10 395.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | -9 634.00 | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 78 085.00 | | 30 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 322.00 | 1 948 987.00 | | 1 878 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 936.00 | 1 725 715.00 | | 1 738 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 386.00 | 223 271.00 | | 139 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 482.00 | | 705.00 | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 482.00 | | 705.00 | 7 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 482.00 | | 705.00 | 7 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 763.00 | 254 763.00 | | 254 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 851.00 | 61 940.00 | 77 911.00 | 139 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 647.00 | 519 501.00 | 29 146.00 | 548 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 619.00 | 687 708.00 | 77 911.00 | 765 619.00 |