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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 031.00 | 1 219.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 088.00 | 15 143.00 | 3 945.00 | 19 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 221.00 | 675 207.00 | 243 014.00 | 918 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 594.00 | 691 381.00 | 341 213.00 | 1 032 594.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 009.00 | 7 482.00 | 406 527.00 | 414 009.00 |
BZ Autres créances | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 065.00 | | 147 065.00 | 147 065.00 |
CF Disponibilités | 459 189.00 | | 459 189.00 | 459 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 008.00 | 7 482.00 | 1 081 525.00 | 1 089 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 602.00 | 698 863.00 | 1 422 738.00 | 2 121 602.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 372.00 | 322 149.00 | | 331 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 272.00 | 259 223.00 | | 223 272.00 |
DL TOTAL (I) | 576 644.00 | 603 372.00 | | 576 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 072.00 | 162 321.00 | | 174 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 892.00 | 176 730.00 | | 296 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 93 142.00 | | 50 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 296.00 | 359 067.00 | | 317 296.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 3 868.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 095.00 | 795 128.00 | | 846 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 738.00 | 1 398 500.00 | | 1 422 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
FD Production vendue biens | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FG Production vendue services | 1 832 618.00 | 24 415.00 | 1 857 033.00 | 1 832 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 601.00 | 24 415.00 | 1 932 016.00 | 1 907 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 335.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 35 522.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 395.00 | 16 790.00 | | 10 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 395.00 | 16 790.00 | | 10 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 635.00 | 18 731.00 | | -9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 085.00 | 104 964.00 | | 78 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 987.00 | 1 876 568.00 | | 1 948 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 715.00 | 1 617 345.00 | | 1 725 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 272.00 | 259 223.00 | | 223 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 076.00 | 291.00 | 884.00 | 8 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 076.00 | 291.00 | 884.00 | 8 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | 291.00 | 884.00 | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 892.00 | 296 892.00 | | 296 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 072.00 | 54 371.00 | 119 701.00 | 174 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 296.00 | 317 296.00 | | 317 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 348.00 | 478 702.00 | 29 646.00 | 508 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 095.00 | 726 394.00 | 119 701.00 | 846 095.00 |