| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 060.00 | 21 156.00 | 16 904.00 | 38 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 496.00 | 858 121.00 | 175 375.00 | 1 033 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 174.00 | 881 526.00 | 288 648.00 | 1 170 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 491.00 | 10 613.00 | 302 878.00 | 313 491.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
CF Disponibilités | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 292.00 | 10 613.00 | 611 678.00 | 622 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 466.00 | 892 140.00 | 900 326.00 | 1 792 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 415.00 | 504 754.00 | | 432 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 912.00 | 47 661.00 | | 113 912.00 |
DL TOTAL (I) | 568 327.00 | 574 415.00 | | 568 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 476.00 | 156 562.00 | | 107 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 69 070.00 | | 25 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 960.00 | 141 879.00 | | 195 960.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 53 833.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 999.00 | 421 344.00 | | 331 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 326.00 | 995 759.00 | | 900 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 094.00 | 296 001.00 | | 256 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
FD Production vendue biens | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
FG Production vendue services | 1 408 132.00 | | 1 408 132.00 | 1 408 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 274.00 | | 1 469 274.00 | 1 469 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 695.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 21 066.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 10 659.00 | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 596.00 | 10 659.00 | | 30 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 15 258.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 539.00 | 15 258.00 | | 22 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | -4 599.00 | | 8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 5 454.00 | | 30 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 422.00 | 1 403 090.00 | | 1 514 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 510.00 | 1 355 429.00 | | 1 400 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 912.00 | 47 661.00 | | 113 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 569.00 | | 23 805.00 | 1 194 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 200.00 | 1 170 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 200.00 | 1 071 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 951.00 | | 23 805.00 | 1 095 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 434.00 | 70 352.00 | 27 260.00 | 838 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 184.00 | 70 352.00 | 27 260.00 | 836 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 8 255.00 | 444.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 8 255.00 | 444.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 8 255.00 | 444.00 | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 255.00 | 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UX Autres créances clients | 291 498.00 | 291 498.00 | | 291 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 105.00 | -1 105.00 | | -1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 990.00 | 381 990.00 | | 381 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 239.00 | 23 925.00 | | 10 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 111.00 | 31 382.00 | | 16 111.00 |
ST Autres comptes | 264 087.00 | 207 154.00 | | 264 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 171.00 | 158 576.00 | | 160 171.00 |
YT Sous‐traitance | 53 609.00 | 40 591.00 | | 53 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 082.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 939.00 | 20 782.00 | | 20 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 178.00 | 44 707.00 | | 31 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 647.00 | 268 381.00 | | 278 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 283.00 | 66 365.00 | | 92 283.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 978.00 | 449 785.00 | | 493 978.00 |