| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 18 215.00 | 3 975.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 761.00 | 817 968.00 | 255 793.00 | 1 073 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 569.00 | 838 434.00 | 356 136.00 | 1 194 569.00 |
BT Marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 275.00 | 2 802.00 | 251 472.00 | 254 275.00 |
BZ Autres créances | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 031.00 | | 147 031.00 | 147 031.00 |
CF Disponibilités | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 426.00 | 2 802.00 | 639 624.00 | 642 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 995.00 | 841 236.00 | 995 759.00 | 1 836 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 754.00 | 365 905.00 | | 504 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 661.00 | 138 849.00 | | 47 661.00 |
DL TOTAL (I) | 574 415.00 | 526 754.00 | | 574 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 562.00 | 77 957.00 | | 156 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 070.00 | 30 798.00 | | 69 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 879.00 | 276 035.00 | | 141 879.00 |
EA Autres dettes | 53 833.00 | 34 433.00 | | 53 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 344.00 | 689 074.00 | | 421 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 759.00 | 1 215 828.00 | | 995 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 001.00 | | | 296 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
FD Production vendue biens | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
FG Production vendue services | 1 282 402.00 | | 1 282 402.00 | 1 282 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 527.00 | | 1 355 527.00 | 1 355 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 166.00 | |
GE Autres charges | | | 31 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 695.00 | 22 843.00 | | 33 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 066.00 | 41 696.00 | | 21 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 659.00 | 8 644.00 | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 659.00 | 8 644.00 | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 258.00 | 56 729.00 | | 15 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 258.00 | 56 729.00 | | 15 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | -48 084.00 | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 41 603.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 090.00 | 1 769 894.00 | | 1 403 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 429.00 | 1 631 045.00 | | 1 355 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 661.00 | 138 849.00 | | 47 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 569.00 | | 161 501.00 | 1 033 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 43 011.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 194 569.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 284.00 | | 157 667.00 | 938 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 678.00 | | 3 833.00 | 39 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 268.00 | 61 166.00 | | 777 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 018.00 | 61 166.00 | | 775 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | 1 818.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | 1 818.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | | 1 818.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UX Autres créances clients | 250 912.00 | 250 912.00 | | 250 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VC Groupe et associés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 562.00 | 31 219.00 | 125 343.00 | 156 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VP Divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 552.00 | 394 552.00 | | 394 552.00 |
VW T.V.A. | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 344.00 | 296 001.00 | 125 343.00 | 421 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 925.00 | 28 822.00 | | 23 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 382.00 | 18 224.00 | | 31 382.00 |
ST Autres comptes | 207 154.00 | 253 779.00 | | 207 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 576.00 | 156 610.00 | | 158 576.00 |
YT Sous‐traitance | 40 591.00 | 39 851.00 | | 40 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 082.00 | 56 340.00 | | 12 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 782.00 | 20 407.00 | | 20 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 707.00 | 49 229.00 | | 44 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 381.00 | 338 694.00 | | 268 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 365.00 | 109 516.00 | | 66 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 785.00 | 526 294.00 | | 449 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |