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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 50 901.00 | 25 046.00 | 25 854.00 | 50 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 891.00 | 1 453 782.00 | 735 109.00 | 2 188 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 770.00 | 380 517.00 | 111 253.00 | 491 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 096.00 | 1 869 401.00 | 932 694.00 | 2 802 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 073.00 | 10 926.00 | 346 147.00 | 357 073.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CF Disponibilités | 323 586.00 | | 323 586.00 | 323 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 138.00 | 10 926.00 | 813 212.00 | 824 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 234.00 | 1 880 328.00 | 1 745 906.00 | 3 626 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 361.00 | 5 546.00 | 14 814.00 | 20 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 519 600.00 | 416 000.00 | | 519 600.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | -1 056.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 296.00 | 104 710.00 | | 71 296.00 |
DK Provisions réglementées | 105 702.00 | 141 899.00 | | 105 702.00 |
DL TOTAL (I) | 746 960.00 | 711 861.00 | | 746 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 351.00 | 374 351.00 | | 374 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 351.00 | 374 351.00 | | 374 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 760.00 | 328 905.00 | | 416 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 587.00 | 158 176.00 | | 164 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 245.00 | 38 703.00 | | 43 245.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 593.00 | 538 839.00 | | 624 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 906.00 | 1 625 052.00 | | 1 745 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 030.00 | | 633 067.00 | 2 619 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 2 802 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 000.00 | 2 743 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 693.00 | | 633 067.00 | 2 560 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 055.00 | 220 716.00 | 240 369.00 | 1 889 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | 679.00 | | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 678.00 | 220 038.00 | 240 369.00 | 1 879 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 900.00 | 48 239.00 | 84 436.00 | 141 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 352.00 | | | 374 352.00 |
6T Sur comptes clients | 6 653.00 | 7 252.00 | 2 979.00 | 6 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653.00 | 7 252.00 | 2 979.00 | 6 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 904.00 | 55 491.00 | 87 415.00 | 522 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 252.00 | 2 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 239.00 | 84 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
UX Autres créances clients | 343 963.00 | | | 343 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VC Groupe et associés | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 761.00 | 123 703.00 | 270 310.00 | 416 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 145.00 | | | 182 145.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 121.00 | 421 010.00 | 13 110.00 | 434 121.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 594.00 | 331 535.00 | 270 310.00 | 624 594.00 |