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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 50 901.00 | 33 612.00 | 17 288.00 | 50 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 572.00 | 1 658 040.00 | 353 532.00 | 2 011 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 743.00 | 359 039.00 | 275 703.00 | 634 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 767 750.00 | 2 062 783.00 | 704 966.00 | 2 767 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 373.00 | 10 950.00 | 231 422.00 | 242 373.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CF Disponibilités | 447 128.00 | | 447 128.00 | 447 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 115.00 | 10 950.00 | 794 164.00 | 805 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 865.00 | 2 073 734.00 | 1 499 130.00 | 3 572 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 361.00 | 7 583.00 | 12 778.00 | 20 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 321 300.00 | 712 300.00 | | 321 300.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 63.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 258.00 | 109 260.00 | | 75 258.00 |
DK Provisions réglementées | 173 278.00 | 141 316.00 | | 173 278.00 |
DL TOTAL (I) | 620 469.00 | 1 013 249.00 | | 620 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 817.00 | 413 817.00 | | 413 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 817.00 | 413 817.00 | | 413 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 793.00 | 298 914.00 | | 275 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 145 337.00 | | 130 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 105.00 | 46 149.00 | | 58 105.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 844.00 | 490 595.00 | | 464 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 130.00 | 1 917 661.00 | | 1 499 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 317.00 | | 222 432.00 | 2 869 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 337.00 | 303 662.00 | 2 767 750.00 | 20 337.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 303 662.00 | 2 709 414.00 | 20 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 981.00 | | 222 432.00 | 2 810 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 729.00 | 190 082.00 | 279 027.00 | 2 151 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 904.00 | 679.00 | | 6 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 316.00 | 189 403.00 | 279 027.00 | 2 140 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 317.00 | 42 447.00 | 10 486.00 | 141 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 817.00 | | | 413 817.00 |
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | 10 029.00 | 7 252.00 | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 174.00 | 10 029.00 | 7 252.00 | 8 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 308.00 | 52 476.00 | 17 738.00 | 563 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 029.00 | 7 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 486.00 | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UX Autres créances clients | 220 827.00 | 220 827.00 | | 220 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VC Groupe et associés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 794.00 | 89 330.00 | 186 464.00 | 275 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
VP Divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 412.00 | 254 866.00 | 21 546.00 | 276 412.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 845.00 | 278 381.00 | 186 464.00 | 464 845.00 |