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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 50 901.00 | 30 800.00 | 20 100.00 | 50 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 949.00 | 1 682 870.00 | 422 079.00 | 2 104 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 596.00 | 426 644.00 | 195 951.00 | 622 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 317.00 | 2 151 728.00 | 717 588.00 | 2 869 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 450.00 | 8 174.00 | 379 276.00 | 387 450.00 |
BZ Autres créances | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CF Disponibilités | 698 857.00 | | 698 857.00 | 698 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 247.00 | 8 174.00 | 1 200 073.00 | 1 208 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 564.00 | 2 159 903.00 | 1 917 661.00 | 4 077 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 361.00 | 6 904.00 | 13 456.00 | 20 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 712 300.00 | 590 900.00 | | 712 300.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 50.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 260.00 | 121 413.00 | | 109 260.00 |
DK Provisions réglementées | 141 316.00 | 111 840.00 | | 141 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 249.00 | 874 511.00 | | 1 013 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 817.00 | 374 351.00 | | 413 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 817.00 | 374 351.00 | | 413 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 914.00 | 293 058.00 | | 298 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 337.00 | 185 477.00 | | 145 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 149.00 | 36 724.00 | | 46 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 200.00 | | |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 595.00 | 785 586.00 | | 490 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 661.00 | 2 034 450.00 | | 1 917 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 349.00 | | 168 968.00 | 2 900 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 869 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 2 810 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 012.00 | | 168 968.00 | 2 842 012.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 322.00 | 210 962.00 | 45 556.00 | 1 986 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 226.00 | 679.00 | | 6 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 589.00 | 210 283.00 | 45 556.00 | 1 975 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 840.00 | 58 786.00 | 29 310.00 | 111 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 352.00 | 39 466.00 | | 374 352.00 |
6T Sur comptes clients | 8 751.00 | | 577.00 | 8 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 751.00 | | 577.00 | 8 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 943.00 | 98 252.00 | 29 886.00 | 494 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 465.00 | 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 786.00 | 29 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 377 643.00 | 377 643.00 | | 377 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VC Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 914.00 | 94 965.00 | 203 949.00 | 298 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
VP Divers | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 436.00 | 433 628.00 | 9 808.00 | 443 436.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 596.00 | 286 647.00 | 203 949.00 | 490 596.00 |