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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 50 901.00 | 37 846.00 | 13 054.00 | 50 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 126.00 | 1 789 972.00 | 402 154.00 | 2 192 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 837.00 | 464 200.00 | 254 636.00 | 718 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 397.00 | 2 305 467.00 | 726 930.00 | 3 032 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 979.00 | 16 642.00 | 207 337.00 | 223 979.00 |
BZ Autres créances | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
CF Disponibilités | 931 048.00 | | 931 048.00 | 931 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 359.00 | 16 642.00 | 1 365 716.00 | 1 382 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 757.00 | 2 322 110.00 | 2 092 647.00 | 4 414 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 361.00 | 8 940.00 | 11 420.00 | 20 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 399 400.00 | 396 800.00 | | 399 400.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 82.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 935.00 | 62 572.00 | | 53 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
DK Provisions réglementées | 127 212.00 | 159 307.00 | | 127 212.00 |
DL TOTAL (I) | 750 485.00 | 788 644.00 | | 750 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 817.00 | 413 817.00 | | 413 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 817.00 | 413 817.00 | | 413 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 412.00 | 454 449.00 | | 586 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 042.00 | 91 728.00 | | 235 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | 40 335.00 | | 49 637.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 1 350.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 344.00 | 587 863.00 | | 928 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 647.00 | 1 790 324.00 | | 2 092 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 431.00 | | 216 596.00 | 3 016 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 629.00 | 3 032 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 629.00 | 2 974 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 094.00 | | 216 596.00 | 2 958 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 210.00 | 218 319.00 | 171 061.00 | 2 258 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 262.00 | 679.00 | | 8 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 440.00 | 217 640.00 | 171 061.00 | 2 245 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 307.00 | 623.00 | 32 718.00 | 159 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 817.00 | | | 413 817.00 |
6T Sur comptes clients | 15 478.00 | 1 165.00 | | 15 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 478.00 | 1 165.00 | | 15 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 602.00 | 1 788.00 | 32 718.00 | 588 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623.00 | 32 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 043.00 | 235 043.00 | | 235 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 197 211.00 | 197 211.00 | | 197 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 413.00 | 397 910.00 | 188 502.00 | 586 413.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 863.00 | | | 273 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
VP Divers | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 198.00 | 363 429.00 | 26 769.00 | 390 198.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 345.00 | 739 842.00 | 188 502.00 | 928 345.00 |