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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 50 901.00 | 27 923.00 | 22 977.00 | 50 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 178.00 | 1 573 363.00 | 717 815.00 | 2 291 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 736.00 | 374 301.00 | 113 435.00 | 487 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 348.00 | 1 986 322.00 | 914 026.00 | 2 900 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 506.00 | 8 750.00 | 327 755.00 | 336 506.00 |
BZ Autres créances | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CF Disponibilités | 700 335.00 | | 700 335.00 | 700 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 174.00 | 8 750.00 | 1 120 423.00 | 1 129 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 523.00 | 1 995 073.00 | 2 034 450.00 | 4 029 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 361.00 | 6 225.00 | 14 135.00 | 20 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 590 900.00 | 519 600.00 | | 590 900.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 413.00 | 71 296.00 | | 121 413.00 |
DK Provisions réglementées | 111 840.00 | 105 702.00 | | 111 840.00 |
DL TOTAL (I) | 874 511.00 | 746 960.00 | | 874 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 351.00 | 374 351.00 | | 374 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 351.00 | 374 351.00 | | 374 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 058.00 | 416 760.00 | | 293 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 477.00 | 164 587.00 | | 185 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 724.00 | 43 245.00 | | 36 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 586.00 | 624 593.00 | | 785 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 450.00 | 1 745 906.00 | | 2 034 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 096.00 | | 273 031.00 | 2 802 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 778.00 | 2 900 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 778.00 | 2 842 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 760.00 | | 273 031.00 | 2 743 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 402.00 | 201 745.00 | 84 824.00 | 1 869 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 547.00 | 679.00 | | 5 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 347.00 | 201 066.00 | 84 824.00 | 1 859 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 702.00 | 43 020.00 | 36 882.00 | 105 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 352.00 | | | 374 352.00 |
6T Sur comptes clients | 10 926.00 | 921.00 | 3 097.00 | 10 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | 921.00 | 3 097.00 | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 980.00 | 43 942.00 | 39 979.00 | 490 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 3 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 020.00 | 36 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
UX Autres créances clients | 326 006.00 | | | 326 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 058.00 | 121 469.00 | 148 841.00 | 293 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
VP Divers | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 149.00 | 392 648.00 | 10 500.00 | 403 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 587.00 | 613 997.00 | 148 841.00 | 785 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |