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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 396 120.00 | 929 889.00 | 466 231.00 | 1 396 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 805.00 | 2 410.00 | 28 395.00 | 30 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 229.00 | 3 302 428.00 | 1 573 801.00 | 4 876 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 274.00 | | 414 274.00 | 414 274.00 |
BZ Autres créances | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 692 932.00 | | 1 692 932.00 | 1 692 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 692.00 | | 2 580 692.00 | 2 580 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 922.00 | 3 302 428.00 | 4 154 493.00 | 7 456 922.00 |
CU Autres participations | 3 379 548.00 | 2 370 130.00 | 1 009 418.00 | 3 379 548.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 167.00 | 157 167.00 | | 157 167.00 |
DG Autres réserves | 1 797 185.00 | 1 809 101.00 | | 1 797 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 915.00 | -11 917.00 | | 7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599 067.00 | 3 591 152.00 | | 3 599 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 897.00 | 327 513.00 | | 326 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 1 132.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 24 573.00 | | 53 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 285.00 | 135 049.00 | | 172 285.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 427.00 | 488 906.00 | | 555 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 493.00 | 4 080 058.00 | | 4 154 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 427.00 | 163 906.00 | | 555 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 439.00 | | 28 791.00 | 4 847 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 876 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 918.00 | | 28 741.00 | 1 443 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 520.00 | | 50.00 | 3 403 520.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 917.00 | 70 382.00 | | 861 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 917.00 | 70 382.00 | | 861 917.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 414 274.00 | | | 414 274.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VC Groupe et associés | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 647.00 | 326 647.00 | | 326 647.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 733.00 | 562 760.00 | 23 973.00 | 586 733.00 |
VW T.V.A. | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 427.00 | 555 427.00 | | 555 427.00 |