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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 455.00 | | 193 455.00 | 193 455.00 |
AP Constructions | 1 744 927.00 | 1 207 730.00 | 537 197.00 | 1 744 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 313.00 | 45 528.00 | 93 785.00 | 139 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 931.00 | 3 623 388.00 | 1 990 543.00 | 5 613 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
BZ Autres créances | 211 528.00 | | 211 528.00 | 211 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 849 189.00 | | 1 849 189.00 | 1 849 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 649.00 | | 2 495 649.00 | 2 495 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 580.00 | 3 623 388.00 | 4 486 192.00 | 8 109 580.00 |
CU Autres participations | 3 370 131.00 | 2 370 130.00 | 1 000 001.00 | 3 370 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 544.00 | 157 563.00 | | 160 544.00 |
DG Autres réserves | 1 706 001.00 | 1 699 884.00 | | 1 706 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 134.00 | 9 098.00 | | 219 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 478.00 | 3 503 344.00 | | 3 722 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 425.00 | 622 253.00 | | 587 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 685.00 | 19 527.00 | | 59 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 083.00 | 158 805.00 | | 111 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 714.00 | 800 584.00 | | 763 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 192.00 | 4 303 928.00 | | 4 486 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 347.00 | 523 570.00 | | 227 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 175.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 557.00 | 210 935.00 | | 425 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 423.00 | 201 838.00 | | 206 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 134.00 | 9 098.00 | | 219 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 201.00 | | 169 731.00 | 5 444 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 613 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 567.00 | | 169 731.00 | 2 073 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 633.00 | | | 3 370 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 365.00 | 78 894.00 | | 1 174 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 365.00 | 78 894.00 | | 1 174 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 998.00 | 50 630.00 | 205 159.00 | 586 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 913.00 | 321 460.00 | 453.00 | 321 913.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 714.00 | 227 347.00 | 205 159.00 | 763 714.00 |