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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 455.00 | | 193 455.00 | 193 455.00 |
AP Constructions | 1 740 800.00 | 1 142 562.00 | 598 238.00 | 1 740 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 313.00 | 31 803.00 | 107 510.00 | 139 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 201.00 | 3 544 495.00 | 1 899 706.00 | 5 444 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BZ Autres créances | 212 782.00 | | 212 782.00 | 212 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 836 330.00 | | 1 836 330.00 | 1 836 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 222.00 | | 2 404 222.00 | 2 404 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 423.00 | 3 544 495.00 | 4 303 928.00 | 7 848 423.00 |
CU Autres participations | 3 370 131.00 | 2 370 130.00 | 1 000 001.00 | 3 370 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 563.00 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
DG Autres réserves | 1 699 884.00 | 1 754 819.00 | | 1 699 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | -54 935.00 | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 344.00 | 3 494 247.00 | | 3 503 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 253.00 | 326 822.00 | | 622 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 14 323.00 | | 19 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 805.00 | 103 533.00 | | 158 805.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 584.00 | 445 348.00 | | 800 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 928.00 | 3 939 595.00 | | 4 303 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 570.00 | 445 348.00 | | 523 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 179.00 | -21 970.00 | | -26 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 935.00 | 127 450.00 | | 210 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 838.00 | 182 385.00 | | 201 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 098.00 | -54 935.00 | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 738.00 | | 492 400.00 | 4 984 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 167.00 | | 492 400.00 | 1 581 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 570.00 | | | 3 403 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 579.00 | 86 786.00 | | 1 087 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 579.00 | 86 786.00 | | 1 087 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 188 980.00 | 188 980.00 | | 188 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 077.00 | 345 063.00 | 75 919.00 | 622 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 345.00 | 242 892.00 | 453.00 | 243 345.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 584.00 | 523 570.00 | 75 919.00 | 800 584.00 |