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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 699 548.00 | 31 901.00 | 667 646.00 | 699 548.00 |
AP Constructions | 1 744 927.00 | 1 237 929.00 | 506 998.00 | 1 744 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 860.00 | 62 109.00 | 116 751.00 | 178 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 968.00 | 4 403 069.00 | 1 590 899.00 | 5 993 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
BZ Autres créances | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 614 085.00 | | 1 614 085.00 | 1 614 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 374.00 | | 2 059 374.00 | 2 059 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 342.00 | 4 403 069.00 | 3 650 273.00 | 8 053 342.00 |
CU Autres participations | 3 370 131.00 | 3 071 130.00 | 299 001.00 | 3 370 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 680.00 | 160 544.00 | | 163 680.00 |
DG Autres réserves | 1 900 548.00 | 1 706 001.00 | | 1 900 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 061.00 | 219 134.00 | | -723 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 967.00 | 3 722 478.00 | | 2 977 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 746.00 | 587 425.00 | | 537 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 5 520.00 | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 59 685.00 | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 817.00 | 111 083.00 | | 112 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 305.00 | 763 714.00 | | 672 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 273.00 | 4 486 192.00 | | 3 650 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 475.00 | 227 347.00 | | 186 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 428.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 681.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 924.00 | | | -12 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 950.00 | 425 557.00 | | 214 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 011.00 | 206 423.00 | | 938 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 061.00 | 219 134.00 | | -723 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 931.00 | | 894 569.00 | 5 613 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 533.00 | 5 993 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 533.00 | 2 623 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 298.00 | | 894 569.00 | 2 243 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 633.00 | | | 3 370 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 258.00 | 78 681.00 | | 1 253 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 258.00 | 78 681.00 | | 1 253 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 130.00 | 701 000.00 | | 2 370 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 130.00 | 701 000.00 | | 2 370 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 701 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 481.00 | 51 651.00 | 207 183.00 | 537 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 741.00 | 120 288.00 | 453.00 | 120 741.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 305.00 | 186 475.00 | 207 183.00 | 672 305.00 |