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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 396 120.00 | 999 695.00 | 396 425.00 | 1 396 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 431.00 | 6 581.00 | 61 849.00 | 68 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 856.00 | 3 376 406.00 | 1 537 450.00 | 4 913 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
BZ Autres créances | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 923 854.00 | | 1 923 854.00 | 1 923 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 035.00 | | 2 514 035.00 | 2 514 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 891.00 | 3 376 406.00 | 4 051 485.00 | 7 427 891.00 |
CU Autres participations | 3 379 548.00 | 2 370 130.00 | 1 009 418.00 | 3 379 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 800.00 | 1 636 800.00 | | 1 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 563.00 | 157 167.00 | | 157 563.00 |
DG Autres réserves | 1 804 704.00 | 1 797 185.00 | | 1 804 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 885.00 | 7 915.00 | | -49 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 182.00 | 3 599 067.00 | | 3 549 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 910.00 | 326 897.00 | | 326 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 375.00 | 2 274.00 | | 10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 53 331.00 | | 9 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 895.00 | 172 285.00 | | 155 895.00 |
EA Autres dettes | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 303.00 | 555 427.00 | | 502 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 485.00 | 4 154 493.00 | | 4 051 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 250.00 | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 978.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 330.00 | -2 799.00 | | -7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 095.00 | 171 949.00 | | 124 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 980.00 | 164 034.00 | | 173 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 885.00 | 7 915.00 | | -49 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 229.00 | | 37 626.00 | 4 876 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 659.00 | | 37 626.00 | 1 472 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 570.00 | | | 3 403 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 298.00 | 73 978.00 | | 932 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 298.00 | 73 978.00 | | 932 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 130.00 | | | 2 370 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 647.00 | 326 647.00 | | 326 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 154.00 | 265 181.00 | 23 973.00 | 289 154.00 |
VW T.V.A. | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 303.00 | 502 303.00 | | 502 303.00 |