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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 636.00 | 71 600.00 | 32 035.00 | 103 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 822.00 | 2 677.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 155 856.00 | 27 141.00 | 128 715.00 | 155 856.00 |
AP Constructions | 399 260.00 | 119 171.00 | 280 088.00 | 399 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 714.00 | 299 160.00 | 89 553.00 | 388 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 544.00 | 47 070.00 | 49 473.00 | 96 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 001.00 | 564 967.00 | 586 033.00 | 1 151 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 506.00 | | 795 506.00 | 795 506.00 |
BN En cours de production de biens | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 050.00 | | 332 050.00 | 332 050.00 |
BT Marchandises | 313 406.00 | | 313 406.00 | 313 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 339.00 | | 446 339.00 | 446 339.00 |
BZ Autres créances | 274 690.00 | | 274 690.00 | 274 690.00 |
CF Disponibilités | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 599.00 | | 2 393 599.00 | 2 393 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 601.00 | 564 967.00 | 2 979 633.00 | 3 544 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 720 746.00 | 705 135.00 | | 720 746.00 |
DH Report à nouveau | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519.00 | 115 610.00 | | -1 519.00 |
DK Provisions réglementées | 7 236.00 | 5 527.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 937 771.00 | 1 037 582.00 | | 937 771.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808.00 | 479 535.00 | | 477 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157.00 | 51 493.00 | | 62 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 290.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448.00 | 1 526 532.00 | | 1 350 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 766.00 | 147 602.00 | | 100 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | 22 441.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 29 727.00 | 29 790.00 | | 29 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 861.00 | 2 257 686.00 | | 2 026 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633.00 | 3 310 268.00 | | 2 979 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 748 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 052 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 800 082.00 | |
FM Production stockée | | | -116 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 2 886.00 | | 1 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 4 137.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 13 728.00 | | 5 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 682.00 | 7 059.00 | | 16 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309.00 | 20 787.00 | | 22 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 430.00 | -16 650.00 | | -19 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 807.00 | 25 781.00 | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 765.00 | 7 679 456.00 | | 6 946 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 285.00 | 7 563 846.00 | | 6 948 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520.00 | 115 611.00 | | -1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 211.00 | | 73 817.00 | 1 158 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 517.00 | 1 147 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 987.00 | 1 040 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 285.00 | | 43 077.00 | 1 015 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 685.00 | 148 799.00 | 84 517.00 | 500 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950.00 | 112 581.00 | 17 987.00 | 397 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 743.00 | 2 961.00 | 249 467.00 | 268 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448.00 | 1 350 448.00 | | 1 350 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 446 339.00 | | | 446 339.00 |
VB T. V. A. | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 809.00 | 84 100.00 | 184 570.00 | 477 809.00 |
VI Groupe et associés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507.00 | 761 032.00 | 3 475.00 | 764 507.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 357.00 | 1 632 648.00 | 184 570.00 | 2 026 357.00 |