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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 764.00 | 96 751.00 | 43 012.00 | 139 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 522.00 | 1 977.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 155 856.00 | 32 873.00 | 122 983.00 | 155 856.00 |
AP Constructions | 399 260.00 | 145 795.00 | 253 464.00 | 399 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 355.00 | 348 553.00 | 85 801.00 | 434 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 164.00 | 61 955.00 | 37 209.00 | 99 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 391.00 | 687 451.00 | 547 940.00 | 1 235 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 648.00 | | 754 648.00 | 754 648.00 |
BN En cours de production de biens | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 616.00 | | 566 616.00 | 566 616.00 |
BT Marchandises | 283 426.00 | | 283 426.00 | 283 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 019.00 | | 506 019.00 | 506 019.00 |
BZ Autres créances | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
CF Disponibilités | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 482.00 | | 2 456 482.00 | 2 456 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 874.00 | 687 451.00 | 3 004 423.00 | 3 691 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 720 746.00 | 720 746.00 | | 720 746.00 |
DH Report à nouveau | 61 538.00 | 63 058.00 | | 61 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 299.00 | -1 519.00 | | -111 299.00 |
DK Provisions réglementées | 895.00 | 7 236.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 820 131.00 | 937 771.00 | | 820 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 927.00 | 477 808.00 | | 454 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 354.00 | 62 157.00 | | 63 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 504.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 141.00 | 1 350 448.00 | | 1 506 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 387.00 | 100 766.00 | | 131 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 5 448.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 27 151.00 | 29 727.00 | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 291.00 | 2 026 861.00 | | 2 184 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 423.00 | 2 979 633.00 | | 3 004 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 226.00 | 1 632 648.00 | | 1 836 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 240.00 | 13 188.00 | | 60 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 374.00 | | 1 856 374.00 | 1 856 374.00 |
FD Production vendue biens | 5 150 862.00 | | 5 150 862.00 | 5 150 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 236.00 | | 7 007 236.00 | 7 007 236.00 |
FM Production stockée | | | 202 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 484.00 | |
GE Autres charges | | | 125 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 715.00 | 1 251.00 | | 51 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 715.00 | 2 879.00 | | 51 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 270.00 | 5 628.00 | | 8 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | 22 309.00 | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 445.00 | -19 430.00 | | 43 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 964.00 | -3 807.00 | | -17 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 520.00 | 6 946 765.00 | | 7 345 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 820.00 | 6 948 285.00 | | 7 456 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 299.00 | -1 520.00 | | -111 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 511.00 | | 84 390.00 | 1 147 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 375.00 | | 48 262.00 | 1 040 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 967.00 | 122 484.00 | | 564 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 544.00 | 96 633.00 | | 492 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | | 6 341.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 237.00 | | 21 341.00 | 22 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 141.00 | 1 506 141.00 | | 1 506 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 506 020.00 | | | 506 020.00 |
VB T. V. A. | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 928.00 | 107 392.00 | 178 242.00 | 454 928.00 |
VI Groupe et associés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 296.00 | 693 821.00 | 3 475.00 | 697 296.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 763.00 | 1 836 227.00 | 178 242.00 | 2 183 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |