| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 51 370.00 | |
AN Terrains | | | 101 590.00 | |
AP Constructions | | | 87 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 130 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 384 179.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 429 928.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 724.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 842 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 518 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 902 697.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 720 746.00 | 720 746.00 | | 720 746.00 |
DH Report à nouveau | -406 308.00 | -428 013.00 | | -406 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 993.00 | 21 705.00 | | 25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 488 682.00 | 462 689.00 | | 488 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 086.00 | 470 844.00 | | 166 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | 25 500.00 | | 25 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 301.00 | 21 235.00 | | 254 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 644.00 | 921 183.00 | | 878 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 185.00 | 106 460.00 | | 89 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 015.00 | 1 545 221.00 | | 1 414 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 697.00 | 2 007 910.00 | | 1 902 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 833.00 | 1 311 009.00 | | 1 281 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 614 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 656 467.00 | |
FM Production stockée | | | -70 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 516.00 | |
GE Autres charges | | | 71 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 426.00 | -17 750.00 | | -29 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 704.00 | 5 251 989.00 | | 5 739 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 711.00 | 5 230 284.00 | | 5 713 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 993.00 | 21 705.00 | | 25 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 946.00 | | 129 827.00 | 1 051 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 573.00 | 999 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 628.00 | 158 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 945.00 | 840 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 380.00 | | 37 140.00 | 161 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 566.00 | | 92 687.00 | 890 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 676.00 | 94 515.00 | 101 239.00 | 625 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 577.00 | 42 572.00 | 39 628.00 | 104 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 099.00 | 51 942.00 | 61 611.00 | 521 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 429 930.00 | | | 429 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 842 607.00 | | | 842 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 260.00 | | | 1 304 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 260.00 | | | 1 304 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 644.00 | 878 644.00 | | 878 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 301.00 | 254 301.00 | | 254 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VB T. V. A. | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 086.00 | 33 904.00 | 132 182.00 | 166 086.00 |
VI Groupe et associés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 728.00 | 100 812.00 | 3 916.00 | 104 728.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 015.00 | 1 281 833.00 | 132 182.00 | 1 414 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |