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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 56 803.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 106 240.00 | |
AP Constructions | | | 173 971.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 430 202.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 383 195.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 568.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 912 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 577 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 007 910.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 720 746.00 | 720 746.00 | | 720 746.00 |
DH Report à nouveau | -428 013.00 | -465 015.00 | | -428 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 705.00 | 37 002.00 | | 21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 462 689.00 | 440 983.00 | | 462 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 844.00 | 566 424.00 | | 470 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 321 062.00 | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 235.00 | 2 240.00 | | 21 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 183.00 | 939 607.00 | | 921 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 460.00 | 115 749.00 | | 106 460.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 221.00 | 1 945 322.00 | | 1 545 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 910.00 | 2 386 305.00 | | 2 007 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 009.00 | 1 694 779.00 | | 1 311 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 136.00 | 263 677.00 | | 190 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 275 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 311 150.00 | |
FM Production stockée | | | -101 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 404.00 | |
GE Autres charges | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 750.00 | -26 599.00 | | -17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 989.00 | 7 194 018.00 | | 5 251 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 284.00 | 7 157 016.00 | | 5 230 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 705.00 | 37 002.00 | | 21 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 183.00 | 921 183.00 | | 921 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 524.00 | 237 312.00 | 153 489.00 | 471 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VP Divers | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 666.00 | 97 750.00 | 3 916.00 | 101 666.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 377.00 | 1 311 160.00 | 153 489.00 | 1 545 377.00 |