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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 008.00 | 102 955.00 | 57 053.00 | 160 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | 3 063.00 | 9 189.00 | 12 252.00 |
AN Terrains | 155 857.00 | 44 336.00 | 111 521.00 | 155 857.00 |
AP Constructions | 397 450.00 | 196 981.00 | 200 469.00 | 397 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 423.00 | 169 088.00 | 69 334.00 | 238 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 48 228.00 | 20 733.00 | 68 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 441.00 | 564 651.00 | 471 790.00 | 1 036 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 624.00 | | 541 624.00 | 541 624.00 |
BN En cours de production de biens | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 324.00 | | 1 014 324.00 | 1 014 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 009.00 | 1 983.00 | 68 026.00 | 70 009.00 |
BZ Autres créances | 124 160.00 | | 124 160.00 | 124 160.00 |
CF Disponibilités | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 499.00 | 1 983.00 | 1 914 517.00 | 1 916 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 940.00 | 566 634.00 | 2 386 306.00 | 2 952 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720 746.00 | 720 746.00 | | 720 746.00 |
DH Report à nouveau | -465 015.00 | -49 761.00 | | -465 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 003.00 | -415 250.00 | | 37 003.00 |
DK Provisions réglementées | | 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 984.00 | 404 881.00 | | 440 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 156.00 | 485 268.00 | | 567 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 330.00 | 216 515.00 | | 320 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | 2 942.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 606.00 | 1 422 257.00 | | 939 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 748.00 | 108 355.00 | | 115 748.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 850.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 322.00 | 2 239 187.00 | | 1 945 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 306.00 | 2 644 066.00 | | 2 386 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 677.00 | 87 678.00 | | 263 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 699.00 | | 60 252.00 | 972 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 008.00 | | 60 252.00 | 112 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 691.00 | | | 860 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 327.00 | 108 324.00 | | 456 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 040.00 | 37 978.00 | | 68 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 288.00 | 70 345.00 | | 388 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 330.00 | 320 330.00 | | 320 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 606.00 | 939 606.00 | | 939 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 156.00 | 316 613.00 | 156 625.00 | 567 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 412.00 | 214 845.00 | 5 567.00 | 220 412.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 322.00 | 1 694 779.00 | 156 625.00 | 1 945 322.00 |