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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 608.00 | 162 474.00 | 30 134.00 | 192 608.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 690.00 | 162 474.00 | 30 216.00 | 192 690.00 |
060 Stock marchandises | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
084 Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
110 Total général Actif | 253 568.00 | 162 474.00 | 91 094.00 | 253 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 336.00 | 48 327.00 | | 48 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 637.00 | 114 224.00 | | 107 637.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 975.00 | 162 552.00 | | 158 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 536.00 | 35 340.00 | | 30 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 539.00 | -4 452.00 | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 40 243.00 | 41 154.00 | | 40 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 598.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 505.00 | 58 057.00 | | 57 505.00 |
252 Charges sociales | 4 821.00 | 4 623.00 | | 4 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 329.00 | 15 339.00 | | 17 329.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 249.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 781.00 | 151 908.00 | | 153 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 194.00 | 10 643.00 | | 5 194.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 089.00 | 10 019.00 | | 5 089.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 514.00 | | | 192 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |