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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 221.00 | 399.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 239.00 | 186 484.00 | 14 755.00 | 201 239.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 940.00 | 186 705.00 | 15 236.00 | 201 940.00 |
060 Stock marchandises | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
110 Total général Actif | 279 813.00 | 186 705.00 | 93 109.00 | 279 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 752.00 | 64 149.00 | | 56 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 788.00 | 120 376.00 | | 107 788.00 |
230 Autres produits | | 1 156.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 540.00 | 185 681.00 | | 164 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 585.00 | 41 168.00 | | 33 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -658.00 | -333.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 45 054.00 | 38 530.00 | | 45 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 374.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 121.00 | 64 473.00 | | 66 121.00 |
252 Charges sociales | 3 624.00 | 3 917.00 | | 3 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 677.00 | 17 553.00 | | 6 677.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 185.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 244.00 | 166 868.00 | | 156 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 296.00 | 18 813.00 | | 8 296.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 178.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 1 341.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 351.00 | 17 294.00 | | 7 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |