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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 14.00 | 606.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 239.00 | 180 013.00 | 18 225.00 | 198 239.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 940.00 | 180 027.00 | 18 913.00 | 198 940.00 |
060 Stock marchandises | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
110 Total général Actif | 280 288.00 | 180 027.00 | 100 260.00 | 280 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 149.00 | 48 336.00 | | 64 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 376.00 | 107 637.00 | | 120 376.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 3 002.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 681.00 | 158 975.00 | | 185 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 168.00 | 30 536.00 | | 41 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | 1 539.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 38 530.00 | 40 243.00 | | 38 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 625.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 473.00 | 57 505.00 | | 64 473.00 |
252 Charges sociales | 3 917.00 | 4 821.00 | | 3 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 553.00 | 17 329.00 | | 17 553.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 868.00 | 153 781.00 | | 166 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 813.00 | 5 194.00 | | 18 813.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 105.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 294.00 | 5 089.00 | | 17 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |