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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 428.00 | 192.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 339.00 | 190 870.00 | 12 469.00 | 203 339.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 041.00 | 191 298.00 | 12 743.00 | 204 041.00 |
060 Stock marchandises | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
084 Disponibilités | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
110 Total général Actif | 289 695.00 | 191 298.00 | 98 397.00 | 289 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 955.00 | 56 752.00 | | 50 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 137.00 | 107 788.00 | | 115 137.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 092.00 | 164 540.00 | | 166 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 901.00 | 33 585.00 | | 32 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 330.00 | -658.00 | | -2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 46 173.00 | 45 054.00 | | 46 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 595.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 932.00 | 66 121.00 | | 66 932.00 |
252 Charges sociales | 3 540.00 | 3 624.00 | | 3 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 6 677.00 | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 246.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 779.00 | 156 244.00 | | 153 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 313.00 | 8 296.00 | | 12 313.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 119.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 826.00 | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 525.00 | 7 351.00 | | 10 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |