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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 339.00 | 196 045.00 | 7 294.00 | 203 339.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 041.00 | 196 665.00 | 7 376.00 | 204 041.00 |
060 Stock marchandises | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
084 Disponibilités | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
110 Total général Actif | 290 504.00 | 196 665.00 | 93 838.00 | 290 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 523.00 | 50 955.00 | | 38 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 401.00 | 115 137.00 | | 75 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 1 853.00 | 1.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 443.00 | 166 092.00 | | 132 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 870.00 | 32 901.00 | | 19 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 886.00 | -2 330.00 | | 5 886.00 |
242 Autres charges externes. | 45 483.00 | 46 173.00 | | 45 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 230.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 409.00 | 66 932.00 | | 56 409.00 |
252 Charges sociales | 3 065.00 | 3 540.00 | | 3 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 367.00 | 5 094.00 | | 5 367.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 239.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 611.00 | 153 779.00 | | 137 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 168.00 | 12 313.00 | | -5 168.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 168.00 | 10 525.00 | | -5 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |