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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 136.00 | 96 088.00 | 36 048.00 | 132 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 907.00 | 96 088.00 | 500 819.00 | 596 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 884.00 | | 837 884.00 | 837 884.00 |
BZ Autres créances | 391 464.00 | | 391 464.00 | 391 464.00 |
CF Disponibilités | 721 484.00 | | 721 484.00 | 721 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 266.00 | | 1 995 266.00 | 1 995 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 172.00 | 96 088.00 | 2 496 085.00 | 2 592 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 210 362.00 | 210 118.00 | | 210 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 358.00 | 149 244.00 | | 151 358.00 |
DL TOTAL (I) | 548 061.00 | 545 702.00 | | 548 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 708.00 | 2 392.00 | | 28 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 364.00 | 377 052.00 | | 388 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 758.00 | 685 934.00 | | 614 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 818.00 | 560 169.00 | | 737 818.00 |
EA Autres dettes | 38 377.00 | 51 814.00 | | 38 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 024.00 | 1 677 361.00 | | 1 948 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 085.00 | 2 223 063.00 | | 2 496 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 117.00 | 1 676 875.00 | | 1 927 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 807 368.00 | | 4 807 368.00 | 4 807 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 368.00 | | 4 807 368.00 | 4 807 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 4 982.00 | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 5 759.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 512.00 | -5 267.00 | | -4 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 710.00 | 17 142.00 | | 18 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 963.00 | 35 518.00 | | 38 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 314.00 | 4 058 516.00 | | 4 822 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 956.00 | 3 909 272.00 | | 4 670 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 358.00 | 149 244.00 | | 151 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 935.00 | | 31 463.00 | 568 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 596 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 132 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 831.00 | | | 439 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 031.00 | | 30 596.00 | 105 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 073.00 | | 867.00 | 24 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 028.00 | 11 551.00 | 3 491.00 | 88 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 028.00 | 11 551.00 | 3 491.00 | 88 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 758.00 | 614 758.00 | | 614 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UX Autres créances clients | 837 884.00 | | | 837 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
VC Groupe et associés | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 708.00 | 7 801.00 | 20 907.00 | 28 708.00 |
VI Groupe et associés | 537 392.00 | 537 392.00 | | 537 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 722.00 | 1 298 722.00 | | 1 298 722.00 |
VW T.V.A. | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 024.00 | 1 927 117.00 | 20 907.00 | 1 948 024.00 |