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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 831.00 | 39 500.00 | 400 331.00 | 439 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 429.00 | 140 231.00 | 52 198.00 | 192 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 264.00 | 179 731.00 | 464 533.00 | 644 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 417.00 | | 182 417.00 | 182 417.00 |
BZ Autres créances | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CF Disponibilités | 382 710.00 | | 382 710.00 | 382 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 767.00 | | 610 767.00 | 610 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 031.00 | 179 731.00 | 1 075 300.00 | 1 255 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 141 210.00 | 220 502.00 | | 141 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 945.00 | -79 292.00 | | -356 945.00 |
DL TOTAL (I) | -29 395.00 | 327 550.00 | | -29 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 850.00 | 462 479.00 | | 460 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 325.00 | 229 778.00 | | 268 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 97 042.00 | | 94 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 712.00 | 360 714.00 | | 250 712.00 |
EA Autres dettes | 30 687.00 | 7 814.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 695.00 | 1 157 826.00 | | 1 104 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 300.00 | 1 485 376.00 | | 1 075 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 765.00 | 1 157 826.00 | | 700 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 293.00 | | 1 335 293.00 | 1 335 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 293.00 | | 1 335 293.00 | 1 335 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 008.00 | 20 286.00 | | 17 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 008.00 | 80 286.00 | | 17 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 409.00 | 5 936.00 | | 28 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 409.00 | 5 936.00 | | 28 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 401.00 | 74 350.00 | | -11 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 862.00 | -11 622.00 | | -12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 461.00 | 1 640 893.00 | | 1 353 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 405.00 | 1 720 185.00 | | 1 710 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 945.00 | -79 292.00 | | -356 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 173.00 | | 39 235.00 | 605 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 831.00 | | | 439 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 194.00 | | 39 235.00 | 153 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 493.00 | 8 738.00 | | 131 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 493.00 | 8 738.00 | | 131 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UX Autres créances clients | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |