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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 136.00 | 122 125.00 | 10 011.00 | 132 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 548.00 | 122 125.00 | 475 423.00 | 597 548.00 |
BP En cours de production de services | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 787.00 | | 603 787.00 | 603 787.00 |
BZ Autres créances | 296 934.00 | | 296 934.00 | 296 934.00 |
CF Disponibilités | 708 306.00 | | 708 306.00 | 708 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 452.00 | | 1 765 452.00 | 1 765 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 000.00 | 122 125.00 | 2 240 874.00 | 2 363 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 219 171.00 | 211 721.00 | | 219 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 868.00 | 157 450.00 | | 129 868.00 |
DL TOTAL (I) | 535 380.00 | 555 511.00 | | 535 380.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 558.00 | 20 907.00 | | 13 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 587.00 | 553 513.00 | | 560 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 547.00 | 652 859.00 | | 400 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 323.00 | 700 487.00 | | 637 323.00 |
EA Autres dettes | 33 479.00 | 57 996.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 495.00 | 1 985 762.00 | | 1 645 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 874.00 | 2 541 273.00 | | 2 240 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 318.00 | 1 972 204.00 | | 1 639 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 521.00 | | 3 371 521.00 | 3 371 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 521.00 | | 3 371 521.00 | 3 371 521.00 |
FM Production stockée | | | 129 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 792.00 | 100.00 | | 20 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 792.00 | 100.00 | | 20 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 5 640.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 880.00 | 5 640.00 | | 60 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 088.00 | -5 540.00 | | -40 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 932.00 | 17 122.00 | | 15 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | 33 618.00 | | 19 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 835.00 | 3 815 117.00 | | 3 529 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 966.00 | 3 657 666.00 | | 3 399 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 868.00 | 157 450.00 | | 129 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 104.00 | | 444.00 | 597 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 831.00 | | | 439 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | 444.00 | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 203.00 | 11 922.00 | | 110 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | 11 922.00 | | 110 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 547.00 | 400 547.00 | | 400 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 157.00 | 187 157.00 | | 187 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UX Autres créances clients | 603 787.00 | 603 787.00 | | 603 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VC Groupe et associés | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 558.00 | 7 382.00 | 6 177.00 | 13 558.00 |
VI Groupe et associés | 710 587.00 | 710 587.00 | | 710 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 919.00 | 952 919.00 | | 952 919.00 |
VW T.V.A. | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 495.00 | 1 639 318.00 | 6 177.00 | 1 645 495.00 |