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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 348.00 | 127 687.00 | 5 661.00 | 133 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 102.00 | 127 687.00 | 457 416.00 | 585 102.00 |
BP En cours de production de services | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 736.00 | | 385 736.00 | 385 736.00 |
BZ Autres créances | 528 834.00 | | 528 834.00 | 528 834.00 |
CF Disponibilités | 327 402.00 | | 327 402.00 | 327 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 691.00 | | 1 268 691.00 | 1 268 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 794.00 | 127 687.00 | 1 726 107.00 | 1 853 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 220 040.00 | 219 171.00 | | 220 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | 129 868.00 | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 442 842.00 | 535 380.00 | | 442 842.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 177.00 | 13 558.00 | | 6 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 739.00 | 560 587.00 | | 429 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 667.00 | 400 547.00 | | 258 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 724.00 | 637 323.00 | | 513 724.00 |
EA Autres dettes | 14 959.00 | 33 479.00 | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 265.00 | 1 645 495.00 | | 1 223 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 107.00 | 2 240 874.00 | | 1 726 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 739.00 | | | 429 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 841.00 | | 2 432 841.00 | 2 432 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 841.00 | | 2 432 841.00 | 2 432 841.00 |
FM Production stockée | | | -106 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 20 792.00 | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 20 792.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 880.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 60 880.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202.00 | -40 088.00 | | 3 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 940.00 | 15 932.00 | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 19 924.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 638.00 | 3 529 835.00 | | 2 331 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 176.00 | 3 399 966.00 | | 2 295 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 463.00 | 129 868.00 | | 36 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 548.00 | | 13 690.00 | 597 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 135.00 | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 135.00 | 585 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 831.00 | | | 439 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 136.00 | | 1 212.00 | 132 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | 12 478.00 | 25 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 125.00 | 5 562.00 | | 122 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | 5 562.00 | | 122 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 667.00 | 258 667.00 | | 258 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 385 736.00 | 385 736.00 | | 385 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VB T. V. A. | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VC Groupe et associés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 558 739.00 | 558 739.00 | | 558 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 920.00 | 379 920.00 | | 379 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 097.00 | 930 097.00 | | 930 097.00 |
VW T.V.A. | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 265.00 | 1 223 265.00 | | 1 223 265.00 |