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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 831.00 | | 439 831.00 | 439 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 194.00 | 131 493.00 | 21 702.00 | 153 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 173.00 | 131 493.00 | 473 680.00 | 605 173.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 781.00 | | 239 781.00 | 239 781.00 |
BZ Autres créances | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
CF Disponibilités | 625 357.00 | | 625 357.00 | 625 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 696.00 | | 1 011 696.00 | 1 011 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 869.00 | 131 493.00 | 1 485 376.00 | 1 616 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 220 502.00 | 220 040.00 | | 220 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 292.00 | 36 463.00 | | -79 292.00 |
DL TOTAL (I) | 327 550.00 | 442 842.00 | | 327 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 479.00 | 6 177.00 | | 462 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 778.00 | 429 739.00 | | 229 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 042.00 | 258 667.00 | | 97 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 714.00 | 513 724.00 | | 360 714.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 14 959.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 826.00 | 1 223 265.00 | | 1 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 376.00 | 1 726 107.00 | | 1 485 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 778.00 | | | 229 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 722.00 | | 1 583 722.00 | 1 583 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 722.00 | | 1 583 722.00 | 1 583 722.00 |
FM Production stockée | | | -23 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 286.00 | 3 352.00 | | 20 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 286.00 | 3 352.00 | | 80 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 150.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 150.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 350.00 | 3 202.00 | | 74 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 622.00 | 4 011.00 | | -11 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 893.00 | 2 331 638.00 | | 1 640 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 185.00 | 2 295 176.00 | | 1 720 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 292.00 | 36 463.00 | | -79 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 102.00 | | 20 071.00 | 585 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 831.00 | | | 439 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 348.00 | | 19 846.00 | 133 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | 224.00 | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 687.00 | 3 806.00 | | 127 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 687.00 | 3 806.00 | | 127 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 487.00 | 398 487.00 | | 398 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 826.00 | | | 1 157 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UX Autres créances clients | 239 781.00 | 239 781.00 | | 239 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VP Divers | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 487.00 | 398 487.00 | | 398 487.00 |
VW T.V.A. | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 826.00 | 1 157 826.00 | | 1 157 826.00 |