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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 358.00 | 133 813.00 | 8 546.00 | 142 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 928.00 | 498 464.00 | 1 450 464.00 | 1 948 928.00 |
AP Constructions | 412 464.00 | 237 136.00 | 175 328.00 | 412 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 847.00 | 363 676.00 | 36 171.00 | 399 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 555.00 | 296 279.00 | 60 276.00 | 356 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839 111.00 | 267 592.00 | 571 519.00 | 839 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 664.00 | 1 796 960.00 | 2 350 704.00 | 4 147 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 159.00 | 86 310.00 | 168 848.00 | 255 159.00 |
BZ Autres créances | 813 353.00 | 253 374.00 | 559 979.00 | 813 353.00 |
CF Disponibilités | 642 246.00 | | 642 246.00 | 642 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 429.00 | 339 684.00 | 1 417 745.00 | 1 757 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 093.00 | 2 136 644.00 | 3 768 449.00 | 5 905 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
DG Autres réserves | 1 731 664.00 | 1 545 764.00 | | 1 731 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 854.00 | 377 320.00 | | 175 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 136.00 | 2 411 702.00 | | 2 396 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 003.00 | 315 432.00 | | 704 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 200.00 | 77 907.00 | | 92 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 942.00 | 356 627.00 | | 477 942.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | 53 115.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 313.00 | 803 081.00 | | 1 372 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 449.00 | 3 226 336.00 | | 3 768 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 574 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942 420.00 | | 5 942 420.00 | 5 942 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 420.00 | | 5 942 420.00 | 5 942 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | 36 315.00 | | 9 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711 654.00 | 713 269.00 | | 711 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | 9 512.00 | | 7 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 343.00 | 9 512.00 | | 62 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 1 293.00 | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 500.00 | 2 285.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 272.00 | 3 578.00 | | 44 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 070.00 | 5 934.00 | | 18 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 684.00 | 929.00 | | 58 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 888.00 | 6 079 472.00 | | 6 060 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 034.00 | 5 702 151.00 | | 5 885 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 854.00 | 377 320.00 | | 175 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 088.00 | 142 807.00 | | 128 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 432.00 | | 571 609.00 | 3 623 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 887 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 377.00 | 4 147 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 1 168 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 286.00 | | | 2 091 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 546.00 | | 90 197.00 | 1 083 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 599.00 | | 481 412.00 | 448 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 467.00 | 136 314.00 | 4 877.00 | 899 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 117.00 | 36 696.00 | | 97 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 350.00 | 99 618.00 | 4 877.00 | 802 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 970 960.00 | 704 960.00 | | 1 970 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
6T Sur comptes clients | 93 206.00 | | 6 896.00 | 93 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 140.00 | 70 496.00 | 6 896.00 | 1 042 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 693.00 | 70 496.00 | 18 449.00 | 1 053 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 003.00 | 172 396.00 | 490 843.00 | 704 003.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 708.00 | | | 519 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 151.00 | | | 131 151.00 |
VP Divers | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 875.00 | | | 798 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 273.00 | 1 091 873.00 | 48 400.00 | 1 140 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 313.00 | 840 705.00 | 490 843.00 | 1 372 313.00 |