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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 543.00 | 150 894.00 | 17 648.00 | 168 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 928.00 | 498 464.00 | 1 450 464.00 | 1 948 928.00 |
AP Constructions | 370 707.00 | 323 338.00 | 47 368.00 | 370 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 241.00 | 170 147.00 | 58 094.00 | 228 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 912.00 | 356 320.00 | 126 591.00 | 482 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 831.00 | 719 446.00 | 87 385.00 | 806 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 091.00 | 2 218 609.00 | 1 876 481.00 | 4 095 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 179.00 | 11 900.00 | 402 279.00 | 414 179.00 |
BZ Autres créances | 513 137.00 | | 513 137.00 | 513 137.00 |
CF Disponibilités | 963 946.00 | | 963 946.00 | 963 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 448.00 | 11 900.00 | 2 025 548.00 | 2 037 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 539.00 | 2 230 510.00 | 3 902 029.00 | 6 132 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
DG Autres réserves | 1 767 581.00 | 1 531 178.00 | | 1 767 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 668.00 | 376 397.00 | | 214 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 866.00 | 2 396 193.00 | | 2 470 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 459.00 | 380 741.00 | | 641 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 726.00 | 50 000.00 | | 91 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 873.00 | 118 477.00 | | 112 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 863.00 | 427 361.00 | | 375 863.00 |
EA Autres dettes | 209 242.00 | 197 256.00 | | 209 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 163.00 | 1 173 835.00 | | 1 431 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 029.00 | 3 570 028.00 | | 3 902 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 958.00 | 1 027 549.00 | | 1 268 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 102 873.00 | | 5 102 873.00 | 5 102 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 873.00 | | 5 102 873.00 | 5 102 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 037.00 | |
GE Autres charges | | | 660 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 409.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 930.00 | 409.00 | | -25 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 819.00 | 140 184.00 | | 86 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 266.00 | 5 818 581.00 | | 5 371 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 598.00 | 5 442 183.00 | | 5 156 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 668.00 | 376 397.00 | | 214 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 983.00 | | 112 554.00 | 4 086 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 280.00 | 895 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 447.00 | 4 095 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 1 081 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 470.00 | | | 2 117 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 501.00 | | 88 524.00 | 1 002 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 011.00 | | 24 030.00 | 967 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 736.00 | 103 130.00 | 9 167.00 | 906 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 784.00 | 17 110.00 | | 133 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 952.00 | 86 020.00 | 9 167.00 | 772 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 636 804.00 | 82 642.00 | | 636 804.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 168.00 | 82 642.00 | | 1 147 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 168.00 | 82 642.00 | | 1 147 168.00 |
UG ‐ Financières | | 82 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 242.00 | 209 242.00 | | 209 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
UX Autres créances clients | 402 279.00 | 402 279.00 | | 402 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 459.00 | 479 254.00 | 151 001.00 | 641 459.00 |
VI Groupe et associés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 428.00 | | | 356 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VP Divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 170.00 | 449 170.00 | | 449 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 970.00 | 1 049 040.00 | 88 930.00 | 1 137 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 163.00 | 1 268 958.00 | 151 001.00 | 1 431 163.00 |