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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 543.00 | 133 784.00 | 34 759.00 | 168 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 928.00 | 498 464.00 | 1 450 464.00 | 1 948 928.00 |
AP Constructions | 370 707.00 | 301 345.00 | 69 361.00 | 370 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 813.00 | 148 697.00 | 23 116.00 | 171 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 982.00 | 322 909.00 | 137 073.00 | 459 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839 111.00 | 636 804.00 | 202 307.00 | 839 111.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 983.00 | 2 042 004.00 | 2 044 979.00 | 4 086 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 685.00 | 11 900.00 | 433 784.00 | 445 685.00 |
BZ Autres créances | 374 965.00 | | 374 965.00 | 374 965.00 |
CF Disponibilités | 566 789.00 | | 566 789.00 | 566 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 949.00 | 11 900.00 | 1 525 049.00 | 1 536 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 932.00 | 2 053 904.00 | 3 570 028.00 | 5 623 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
DG Autres réserves | 1 531 178.00 | 1 671 005.00 | | 1 531 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 397.00 | 51 593.00 | | 376 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 193.00 | 2 211 215.00 | | 2 396 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 741.00 | 513 621.00 | | 380 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 140 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 477.00 | 155 591.00 | | 118 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 361.00 | 347 368.00 | | 427 361.00 |
EA Autres dettes | 197 256.00 | 152 590.00 | | 197 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 835.00 | 1 309 170.00 | | 1 173 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 028.00 | 3 520 386.00 | | 3 570 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 695 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 695 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 601.00 | |
GE Autres charges | | | 802 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 3 923.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 1 749.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 184.00 | 1 574.00 | | 140 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 581.00 | 6 232 042.00 | | 5 818 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 183.00 | 6 180 450.00 | | 5 442 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 397.00 | 51 593.00 | | 376 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 273.00 | | 94 210.00 | 3 995 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 967 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 086 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 214.00 | | 8 256.00 | 2 109 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 048.00 | | 59 454.00 | 943 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 011.00 | | 26 500.00 | 943 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 035.00 | 85 701.00 | | 821 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 358.00 | 14 426.00 | | 119 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 677.00 | 71 275.00 | | 701 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 535 827.00 | 100 977.00 | | 535 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
6T Sur comptes clients | 57 519.00 | 11 900.00 | 57 519.00 | 57 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 810.00 | 112 877.00 | 57 519.00 | 1 091 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 810.00 | 112 877.00 | 57 519.00 | 1 091 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | 57 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
UX Autres créances clients | 433 784.00 | 433 784.00 | | 433 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 741.00 | 234 455.00 | 131 722.00 | 380 741.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 342.00 | | | 182 342.00 |
VP Divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 328.00 | 364 328.00 | | 364 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 793.00 | 957 893.00 | 127 900.00 | 1 085 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 835.00 | 1 027 549.00 | 131 722.00 | 1 173 835.00 |