| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 928.00 | 498 464.00 | 1 450 464.00 | 1 948 928.00 |
AP Constructions | 423 786.00 | 284 175.00 | 139 611.00 | 423 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 369.00 | 135 537.00 | 33 832.00 | 169 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 744.00 | 289 357.00 | 51 387.00 | 340 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839 111.00 | 435 372.00 | 403 739.00 | 839 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 197.00 | 1 785 264.00 | 2 153 933.00 | 3 939 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 620.00 | 84 763.00 | 191 857.00 | 276 620.00 |
BZ Autres créances | 838 881.00 | 253 374.00 | 585 507.00 | 838 881.00 |
CF Disponibilités | 406 188.00 | | 406 188.00 | 406 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 123.00 | 338 137.00 | 1 216 986.00 | 1 555 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 320.00 | 2 123 401.00 | 3 370 919.00 | 5 494 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
DG Autres réserves | 1 716 099.00 | 1 731 664.00 | | 1 716 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 327.00 | 175 854.00 | | 146 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 043.00 | 2 396 136.00 | | 2 351 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 793.00 | 704 003.00 | | 531 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | 92 200.00 | | 110 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 322.00 | 477 942.00 | | 369 322.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 8 168.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 876.00 | 1 372 313.00 | | 1 019 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 919.00 | 3 768 449.00 | | 3 370 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 607.00 | | | 637 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 934.00 | | 5 824 934.00 | 5 824 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 934.00 | | 5 824 934.00 | 5 824 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 408.00 | |
GE Autres charges | | | 715 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 833.00 | 9 441.00 | | 80 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703 548.00 | 711 654.00 | | 703 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 7 290.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 43 500.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | 62 343.00 | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 1 772.00 | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 889.00 | 42 500.00 | | 14 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 949.00 | 44 272.00 | | 20 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 450.00 | 18 070.00 | | -14 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 58 684.00 | | 34 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 257.00 | 6 060 888.00 | | 5 926 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 931.00 | 5 885 034.00 | | 5 779 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 327.00 | 175 854.00 | | 146 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 050.00 | 128 088.00 | | 128 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 664.00 | | 91 306.00 | 4 147 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 773.00 | 3 939 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 773.00 | 933 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 286.00 | | | 2 091 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 866.00 | | 64 806.00 | 1 168 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 511.00 | | 26 500.00 | 887 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 904.00 | 105 408.00 | 284 884.00 | 1 030 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 813.00 | 8 546.00 | | 133 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 091.00 | 96 862.00 | 284 884.00 | 897 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 675 920.00 | 1 677 800.00 | | 2 675 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
6T Sur comptes clients | 86 310.00 | | 1 548.00 | 86 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 740.00 | 167 780.00 | 1 548.00 | 1 105 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 740.00 | 167 780.00 | 1 548.00 | 1 105 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
UX Autres créances clients | 191 857.00 | | | 191 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 793.00 | 149 523.00 | 353 428.00 | 531 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 148.00 | | | 172 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
VP Divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 637.00 | | | 728 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 452.00 | 1 138 552.00 | 74 900.00 | 1 213 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 876.00 | 637 607.00 | 353 428.00 | 1 019 876.00 |