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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 070.00 | 167 083.00 | 27 986.00 | 195 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 928.00 | 498 464.00 | 1 450 464.00 | 1 948 928.00 |
AP Constructions | 349 374.00 | 321 005.00 | 28 369.00 | 349 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 662.00 | 178 274.00 | 53 388.00 | 231 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 016.00 | 384 759.00 | 131 257.00 | 516 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 831.00 | 763 110.00 | 43 721.00 | 806 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 407.00 | 2 312 695.00 | 1 873 712.00 | 4 186 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
BZ Autres créances | 481 251.00 | | 481 251.00 | 481 251.00 |
CF Disponibilités | 472 691.00 | | 472 691.00 | 472 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 680.00 | | 1 203 680.00 | 1 203 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 087.00 | 2 312 695.00 | 3 077 392.00 | 5 390 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
DG Autres réserves | 1 702 259.00 | 1 767 581.00 | | 1 702 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 234.00 | 214 668.00 | | 99 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 110.00 | 2 470 866.00 | | 2 290 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 701.00 | 641 459.00 | | 239 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 112 873.00 | | 87 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 164.00 | 375 863.00 | | 407 164.00 |
EA Autres dettes | 53 290.00 | 62 390.00 | | 53 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 282.00 | 1 284 310.00 | | 787 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 392.00 | 3 755 176.00 | | 3 077 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 101.00 | 1 122 106.00 | | 581 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 780 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 780 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 109.00 | |
GE Autres charges | | | 782 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 849.00 | 6 350.00 | | 9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 032.00 | 32 280.00 | | 35 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 183.00 | -25 930.00 | | -25 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 86 819.00 | | 27 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 665.00 | 5 371 266.00 | | 5 929 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 432.00 | 5 156 598.00 | | 5 830 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 234.00 | 214 668.00 | | 99 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 859.00 | | 149 004.00 | 81 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 699.00 | 108 109.00 | 57 688.00 | 1 000 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 894.00 | 16 857.00 | 667.00 | 150 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 805.00 | 91 253.00 | 57 020.00 | 849 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 276.00 | 245 276.00 | | 245 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
UX Autres créances clients | 203 664.00 | 203 664.00 | | 203 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 701.00 | 33 520.00 | 202 257.00 | 239 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 703.00 | | | 486 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 503.00 | 418 503.00 | | 418 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 955.00 | 712 429.00 | 138 527.00 | 850 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 282.00 | 581 101.00 | 202 257.00 | 787 282.00 |