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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 907.00 | 59 077.00 | 28 829.00 | 87 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 510.00 | 111 941.00 | 34 569.00 | 146 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 117.00 | 12 439.00 | 264 677.00 | 277 117.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 236.00 | | 502 236.00 | 502 236.00 |
CF Disponibilités | 204 415.00 | | 204 415.00 | 204 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 661.00 | 12 439.00 | 1 031 221.00 | 1 043 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 172.00 | 124 381.00 | 1 065 791.00 | 1 190 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 4 868.00 | 2 631.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 698 439.00 | | | 698 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
DL TOTAL (I) | 797 281.00 | | | 797 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 791.00 | | | 1 065 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 428.00 | 11 429.00 | 22 915.00 | 123 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | 2 500.00 | | 2 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 310.00 | 8 929.00 | 22 915.00 | 102 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 507.00 | 331 400.00 | 3 107.00 | 334 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |