| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 293.00 | 19 169.00 | 41 123.00 | 60 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 400.00 | 19 169.00 | 44 231.00 | 63 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 959.00 | 12 352.00 | 309 607.00 | 321 959.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 510 176.00 | | 510 176.00 | 510 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 222.00 | 12 352.00 | 937 870.00 | 950 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 622.00 | 31 521.00 | 982 101.00 | 1 013 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 556 033.00 | 756 581.00 | | 556 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 663.00 | -200 548.00 | | -52 663.00 |
DL TOTAL (I) | 544 070.00 | 596 733.00 | | 544 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 260.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 207.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 864.00 | 104 706.00 | | 283 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 603.00 | 44 225.00 | | 142 603.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 030.00 | 160 098.00 | | 438 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 101.00 | 756 831.00 | | 982 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 030.00 | 150 098.00 | | 428 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 260.00 | | 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 179.00 | | 38 519.00 | 91 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 299.00 | 63 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 799.00 | 60 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | | 38 519.00 | 80 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 003.00 | 11 360.00 | 60 193.00 | 68 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 368.00 | 132.00 | 7 500.00 | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | 11 228.00 | 52 693.00 | 60 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 307 217.00 | 307 217.00 | | 307 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 135.00 | 338 028.00 | 3 107.00 | 341 135.00 |
VW T.V.A. | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 030.00 | 428 030.00 | | 428 030.00 |