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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 326.00 | 31 389.00 | 19 938.00 | 51 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 179.00 | 68 003.00 | 23 177.00 | 91 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 242.00 | 12 352.00 | 161 890.00 | 174 242.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 202.00 | | 509 202.00 | 509 202.00 |
CF Disponibilités | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 006.00 | 12 352.00 | 733 654.00 | 746 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 185.00 | 80 354.00 | 756 831.00 | 837 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 7 368.00 | 132.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 756 581.00 | 698 440.00 | | 756 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 548.00 | 58 141.00 | | -200 548.00 |
DL TOTAL (I) | 596 733.00 | 797 281.00 | | 596 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 474.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 461.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 706.00 | 127 919.00 | | 104 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 225.00 | 133 030.00 | | 44 225.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 6 626.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 098.00 | 268 510.00 | | 160 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 831.00 | 1 065 791.00 | | 756 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 098.00 | 268 510.00 | | 150 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 474.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 511.00 | | 222.00 | 146 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 554.00 | 91 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 804.00 | 80 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 154.00 | | 222.00 | 117 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 942.00 | 11 513.00 | 55 452.00 | 111 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 868.00 | 2 500.00 | | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 324.00 | 9 013.00 | 36 702.00 | 88 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 440.00 | | 88.00 | 12 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 440.00 | | 88.00 | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 440.00 | | 88.00 | 12 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 411.00 | 208 304.00 | 3 107.00 | 211 411.00 |
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |