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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 979.00 | 27 917.00 | 32 061.00 | 59 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 086.00 | 27 917.00 | 35 168.00 | 63 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 480.00 | 12 424.00 | 283 057.00 | 295 480.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 409 979.00 | | 409 979.00 | 409 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 714.00 | 12 424.00 | 832 290.00 | 844 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 799.00 | 40 341.00 | 867 458.00 | 907 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 503 370.00 | 556 033.00 | | 503 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | -52 663.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 545 736.00 | 544 070.00 | | 545 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 391.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 473.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 204.00 | 283 864.00 | | 213 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 815.00 | 142 603.00 | | 96 815.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 722.00 | 438 030.00 | | 321 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 458.00 | 982 101.00 | | 867 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 722.00 | 428 030.00 | | 311 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 391.00 | | 382.00 |