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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 200.00 | 38 403.00 | 54 797.00 | 93 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 607.00 | 38 403.00 | 58 204.00 | 96 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 137.00 | 8 204.00 | 232 933.00 | 241 137.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 327 199.00 | | 327 199.00 | 327 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 867.00 | 8 204.00 | 720 663.00 | 728 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 474.00 | 46 607.00 | 778 867.00 | 825 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 505 036.00 | 503 370.00 | | 505 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 536.00 | 1 666.00 | | -63 536.00 |
DL TOTAL (I) | 482 200.00 | 545 736.00 | | 482 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 382.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 623.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 093.00 | 213 204.00 | | 180 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 628.00 | 96 815.00 | | 76 628.00 |
EA Autres dettes | 24 447.00 | 700.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 667.00 | 321 722.00 | | 296 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 867.00 | 867 458.00 | | 778 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 667.00 | 311 722.00 | | 281 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 382.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 086.00 | | 35 822.00 | 63 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 96 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 93 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 979.00 | | 35 522.00 | 59 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 300.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 917.00 | 12 787.00 | 2 301.00 | 27 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 917.00 | 12 787.00 | 2 301.00 | 27 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 424.00 | | 4 220.00 | 12 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 424.00 | | 4 220.00 | 12 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424.00 | | 4 220.00 | 12 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 869.00 | 257 462.00 | 3 407.00 | 260 869.00 |
VW T.V.A. | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 667.00 | 281 667.00 | | 281 667.00 |