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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 733.00 | 3 325.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 759.00 | 72 166.00 | 64 593.00 | 136 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 308.00 | 72 899.00 | 137 409.00 | 210 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CF Disponibilités | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 341.00 | 72 899.00 | 297 442.00 | 370 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 681.00 | 218 971.00 | | 219 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412.00 | 710.00 | | -7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 220 654.00 | 228 065.00 | | 220 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505.00 | 42 983.00 | | 45 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 941.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 35 124.00 | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 380.00 | 8 391.00 | | 6 380.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 788.00 | 87 565.00 | | 76 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 442.00 | 315 630.00 | | 297 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 156.00 | 50 699.00 | | 39 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 346.00 | | 179 346.00 | 179 346.00 |
FG Production vendue services | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 8 610.00 | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 494.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 494.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -494.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 640.00 | 171 132.00 | | 186 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 052.00 | 170 422.00 | | 194 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 412.00 | 710.00 | | -7 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | 2 538.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 494.00 | | 10 814.00 | 204 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 210 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 140 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 009.00 | | 10 808.00 | 135 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 6.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 484.00 | 12 511.00 | 96.00 | 60 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 484.00 | 12 511.00 | 96.00 | 60 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 505.00 | 7 873.00 | 32 723.00 | 45 505.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 788.00 | 39 156.00 | 32 723.00 | 76 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 2 035.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | 9 895.00 | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 14 609.00 | 14 697.00 | | 14 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 295.00 | 12 784.00 | | 17 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | 914.00 | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 2 119.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 785.00 | 13 222.00 | | 14 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 889.00 | 13 093.00 | | 14 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 201.00 | 38 289.00 | | 38 201.00 |