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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 2 921.00 | 1 137.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 801.00 | 104 221.00 | 39 580.00 | 143 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 369.00 | 107 142.00 | 110 227.00 | 217 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BT Marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
CF Disponibilités | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 244.00 | 107 142.00 | 272 102.00 | 379 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 262.00 | 212 282.00 | | 215 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532.00 | 2 979.00 | | -1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 222 114.00 | 223 646.00 | | 222 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | 29 638.00 | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 237.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 18 447.00 | | 20 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187.00 | 6 996.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 988.00 | 55 318.00 | | 49 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 102.00 | 278 964.00 | | 272 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 709.00 | 33 797.00 | | 36 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 987.00 | | 171 987.00 | 171 987.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | 6 000.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 580.00 | 188 063.00 | | 176 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 112.00 | 185 084.00 | | 178 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532.00 | 2 979.00 | | -1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 373.00 | | 996.00 | 216 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 869.00 | | 990.00 | 146 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 6.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 689.00 | 10 454.00 | | 96 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 689.00 | 10 454.00 | | 96 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 8 242.00 | 13 279.00 | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 988.00 | 36 709.00 | 13 279.00 | 49 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | 636.00 | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 5 542.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 12 466.00 | 10 788.00 | | 12 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 304.00 | 18 118.00 | | 18 304.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | 722.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 578.00 | 13 958.00 | | 13 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 872.00 | 12 459.00 | | 12 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 450.00 | 35 377.00 | | 37 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |