| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 2 206.00 | 1 852.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 811.00 | 94 483.00 | 48 328.00 | 142 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 373.00 | 96 689.00 | 119 684.00 | 216 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 653.00 | 96 689.00 | 278 964.00 | 375 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 282.00 | 212 269.00 | | 212 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979.00 | 13.00 | | 2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 223 646.00 | 220 667.00 | | 223 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 638.00 | 37 632.00 | | 29 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 245.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 32 797.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | 6 264.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 318.00 | 76 939.00 | | 55 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 964.00 | 297 606.00 | | 278 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 797.00 | 47 301.00 | | 33 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 1 543.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 063.00 | 183 418.00 | | 188 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 084.00 | 183 405.00 | | 185 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979.00 | 13.00 | | 2 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 814.00 | | 3 559.00 | 212 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 317.00 | | 3 553.00 | 143 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 6.00 | 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 898.00 | 10 790.00 | | 85 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 898.00 | 10 790.00 | | 85 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 638.00 | 8 117.00 | 21 521.00 | 29 638.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 318.00 | 33 797.00 | 21 521.00 | 55 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 554.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | 5 419.00 | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 10 788.00 | 10 684.00 | | 10 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 118.00 | 17 353.00 | | 18 118.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 928.00 | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 639.00 | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 958.00 | 14 187.00 | | 13 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 459.00 | 14 405.00 | | 12 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 377.00 | 34 385.00 | | 35 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |