| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 3 597.00 | 461.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 801.00 | 112 385.00 | 31 417.00 | 143 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 380.00 | 115 981.00 | 101 399.00 | 217 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
CF Disponibilités | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 641.00 | | 190 641.00 | 190 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 021.00 | 115 981.00 | 292 039.00 | 408 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 729.00 | 215 262.00 | | 213 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 570.00 | -1 532.00 | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 229 684.00 | 222 114.00 | | 229 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 429.00 | 21 521.00 | | 16 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 892.00 | 2 964.00 | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 20 316.00 | | 14 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | 5 187.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 356.00 | 49 988.00 | | 62 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 039.00 | 272 102.00 | | 292 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 210.00 | 36 709.00 | | 56 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | 3 879.00 | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 718.00 | 176 580.00 | | 152 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 149.00 | 178 112.00 | | 145 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 570.00 | -1 532.00 | | 7 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 369.00 | | 11.00 | 217 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 11.00 | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 142.00 | 8 839.00 | | 107 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 142.00 | 8 839.00 | | 107 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 351.00 | 10 205.00 | 6 146.00 | 16 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 356.00 | 56 210.00 | 6 146.00 | 62 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 184.00 | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | 5 750.00 | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 11 302.00 | 12 466.00 | | 11 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 108.00 | 18 304.00 | | 18 108.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 87.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | 271.00 | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 454.00 | 13 578.00 | | 10 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 105.00 | 12 872.00 | | 11 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 676.00 | 37 450.00 | | 35 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |