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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 4 486.00 | 6 302.00 | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 801.00 | 120 116.00 | 23 685.00 | 143 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 115.00 | 124 602.00 | 99 513.00 | 224 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CF Disponibilités | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 319.00 | 124 602.00 | 287 717.00 | 412 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 299.00 | 213 729.00 | | 221 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | 7 570.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 234 705.00 | 229 684.00 | | 234 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 459.00 | 16 429.00 | | 6 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 086.00 | 23 892.00 | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 14 819.00 | | 20 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 7 216.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 012.00 | 62 356.00 | | 53 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 717.00 | 292 039.00 | | 287 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 012.00 | 56 210.00 | | 53 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 78.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 10 836.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 870.00 | 152 718.00 | | 196 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 849.00 | 145 149.00 | | 191 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | 7 570.00 | | 5 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 380.00 | | 6 735.00 | 217 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 859.00 | | 6 730.00 | 147 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 5.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 981.00 | 8 621.00 | | 115 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 981.00 | 8 621.00 | | 115 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 398.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 814.00 | 5 336.00 | | 5 814.00 |
ST Autres comptes | 17 317.00 | 11 302.00 | | 17 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 334.00 | 18 108.00 | | 19 334.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 492.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | 890.00 | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 933.00 | 10 454.00 | | 14 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 240.00 | 11 105.00 | | 18 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 395.00 | 35 676.00 | | 43 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |